Balans
Activa | Balans | Balans |
|---|---|---|
31-12-2023 | 31-12-2022 | |
Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa: | 4.468.935 | 4.320.933 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een evt. grondexploitatie | 1.587.134 | 1.186.246 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 2.881.801 | 3.134.687 |
Materiële vaste activa: | 472.393.594 | 448.010.331 |
Investeringen met economisch nut | 361.387.647 | 344.889.153 |
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 25.522.001 | 25.552.518 |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 81.589.598 | 73.674.311 |
In erfpacht uitgegeven | 3.894.349 | 3.894.349 |
Financiële vaste activa: | 17.287.468 | 17.633.152 |
Kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen | 982.235 | 982.235 |
Leningen aan: | ||
- woningbouwcorporaties | 8.263.475 | 9.136.650 |
- deelnemingen | 3.386.297 | 3.386.297 |
- overige verbonden partijen | - | - |
Overige langlopende leningen | 4.655.461 | 4.127.970 |
Totaal vaste activa | 494.149.997 | 469.964.416 |
Vlottende activa | ||
Voorraden: | 37.501.461 | 46.119.910 |
Grond en hulpstoffen: | 16.965 | 17.015 |
Onderhandenwerk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 41.200.678 | 47.562.977 |
Gereed produkt en handelsgoederen | 314.182 | 331.313 |
Vooruitbetalingen | -4.030.365 | -1.791.395 |
Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar: | 160.852.419 | 152.105.430 |
Vorderingen op openbare lichamen | 33.637.931 | 34.082.833 |
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen | 65.000.000 | |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 53.652.717 | 102.362.775 |
Overige vorderingen | 8.561.771 | 15.659.822 |
Liquide middelen: | 271.061 | 180.678 |
Kas | 65.694 | 56.228 |
Banksaldi | 205.366 | 124.450 |
Overlopende activa: | 40.127.036 | 39.045.298 |
Nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van: | ||
- Europese overheidslichamen | 177.235 | 314.366 |
- het Rijk | 7.220.311 | 11.796.649 |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 8.140.157 | 6.438.514 |
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 24.589.333 | 20.495.769 |
Totaal vlottende activa | 238.751.977 | 237.451.316 |
Totaal generaal | 732.901.974 | 707.415.732 |
Niet uit de balans blijkende rechten | 14.267.802 | 9.670.942 |
Passiva | Balans | Balans |
|---|---|---|
31-12-2023 | 31-12-2022 | |
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | 341.132.243 | 299.541.965 |
Algemene reserve | 83.172.782 | 81.273.076 |
Bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel | 180.284 | 180.284 |
Overige bestemmingsreserves | 247.505.068 | 202.731.805 |
Gerealiseerd resultaat | 10.274.109 | 15.356.800 |
Voorzieningen | 17.189.046 | 14.614.128 |
Voorzieningen | 17.189.046 | 14.614.128 |
Vaste schulden | 232.626.637 | 271.732.456 |
Obligatieleningen: | 26.000.000 | 26.000.000 |
Onderhandse leningen van: | ||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 157.105.961 | 188.415.135 |
- openbare lichamen | 27.500.000 | 35.000.000 |
- overige binnenlandse sectoren | 2.020.676 | 2.317.321 |
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 20.000.000 | 20.000.000 |
Totaal vaste passiva | 590.947.926 | 585.888.549 |
Vlottende passiva | ||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 38.214.411 | 38.524.633 |
Kasgeldleningen | 0 | - |
Banksaldi | 0 | - |
Overige schulden | 38.214.411 | 38.524.633 |
Overlopende passiva | 103.739.636 | 83.002.551 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 29.572.080 | 22.926.621 |
Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren van: | ||
- Europese overheidslichamen | 0 | 50.954 |
- het Rijk | 51.068.164 | 38.136.796 |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 11.070.175 | 13.411.812 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 12.029.217 | 8.476.368 |
Totaal vlottende passiva | 141.954.047 | 121.527.184 |
Totaal generaal | 732.901.974 | 707.415.733 |
Gewaarborgde geldleningen ** | 476.104.278 | 513.150.148 |
Niet uit de balans blijkende overige verplichtingen | 15.342.197 | 14.978.521 |