Reserve Parkeren |
|---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
|---|---|
Doel: | De reserve Parkeren is in de basis een egalisatiereserve. In het verleden gevormd om de meerjarige effecten van de exploitatie van parkeervoorzieningen op de tarieven te egaliseren. Daarnaast is de reserve bedoeld ter dekking van nieuw beleid en investeringen t.b.v. parkeren in het centrumgebied van Zwolle en maatregelen ter bevordering van het gebruik van ander vervoer dan een auto voor het bezoek aan de binnenstad van Zwolle. In de begroting 2017 is de werkwijze aangepast. Ter versterking van de integrale afweging worden jaarlijks bij de PPN en/of begroting bestedingsvoornemens integraal afgewogen. Verder is er een ondergrens voor de egalisatie en risico opvang vastgesteld van € 0,5 miljoen en wordt jaarlijks bepaald of het eventuele surplus kan vrijvallen of beschikbaar moet blijven voor de exploitatie. |
Reserve | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2023 | Bestedingen na 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2023 | 6.254.396 | 6.254.396 | |||
Toevoegingen | |||||
Begroting 2023 | 6.3.3 | Begroting '23 | 3.971.960 | ||
Lagere toevoeging | 6.3.3 | Begroting '23 | -62.900 | ||
Inhuur adviseur parkeren | 6.3.3 | Berap 2022-2 | -93.500 | ||
Overboekingswijziging kapitaallasten | 6.3.3 | Berap 2023-1 | 187.185 | ||
Hogere afdracht | 6.3.3 | Berap 2023-2 | 517.000 | ||
Wijziging afschrijvingstermijn | 6.3.3 | Berap 2023-2 | 3.875 | ||
Afkoopbijdrage Wz-Nrd | 6.3.3 | Berap 2022-2 | 48.944 | 48.944 | |
Resultaat parkeren | 6.3.3 | Jaarrekening 2023 | 5.589.504 | ||
Reservering openstaande opdrachten (buitengewoon onderhoud | 6.3.3 | Jaarrekening 2023 | 644.875 | ||
Totaal toevoegingen | 4.572.564 | 6.283.323 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Begroting 2023 | 6.3.3 | Begroting '23 | 3.735.233 | 3.738.474 | |
Actie fietsp B-stad | 6.3.3 | Rekening 2021 | 96.647 | 8.736 | 87.911 |
Koersdoc parkeren 2016-2020 | 6.3.3 | Rekening 2021 | 25.847 | 19.042 | 6.805 |
Fietsparkeren Spz | 6.3.3 | Rek. 2021/Rb 22-05-17 | 50.030 | 50.030 | |
Koersdocument parkeren | 6.3.3 | Rekening 2021 | 90.000 | 92.723 | |
Afkoopbijdrage Wz-Nrd | 6.3.3 | Berap 2022-2 | 92.844 | 140.817 | |
Reservering openstaande opdrachten (buitengewoon onderhoud | 6.3.3 | Rekening 2022 | 614.917 | 614.917 | |
Reservering openstaande opdrachten (buitengewoon onderhoud | 6.3.3 | Rekening 2023 | 644.875 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 4.705.518 | 4.614.709 | 789.621 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Scenario Noordereiland, reservering bodemsanering | 1.334.000 | ||||
Toekomstige bestedingen of egalisatie van resultaten | 5.799.389 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 7.133.389 | ||
Totaal onttrekkingen | 4.705.518 | 4.614.709 | 7.923.010 | ||
Stand per 31 december 2023 | 6.121.442 | 7.923.010 | 7.923.010 |
Toelichting:
De parkeerreserve kent een ondergrens van € 500.000 voor egalisatie en risico-opvang. Jaarlijks wordt bij de PPN/ begroting bepaald welke middelen kunnen vrijvallen in de reserve Parkeren.
In 2023 waren er meer parkeerinkomsten dan begroot. Uiteindelijk was de uitkomst van de parkeerinkomsten nog gunstiger dan al gemeld bij de Berap.
Voor de overlopende posten buitengewoon onderhoud 2023, die nog niet (volledig) zijn uitgevoerd, is € 644.875 gereserveerd in de reserve parkeren. Aangezien er naast hogere inkomsten er ook voordelen op het onderhoud waren, is de toevoeging aan de reserve parkeren ten opzichte van de begroting € 1.065.884 hoger.
In afwachting van de definitieve afspraak met de ontwikkelaar zijn de reeds ontvangen afkoopvergoedingen voor Wezenlanden Noord 2022 en 2023 van in totaal € 101.002 terugbetaald en uit de reserve parkeren onttrokken. De gemaakte kosten voor het mobiliteitsonderzoek t/m 2023 zijn ten laste van de reserve parkeren gekomen.
Op basis van de uitkomsten van de jaarrekening wordt de vastgestelde ondergrens van € 500.000 t/m 2028 nog niet behaald.
Binnen de reserve staan middelen gereserveerd voor komende investeringsverplichtingen:
1,3 mln (restant) ten behoeve van de bodemsanering gebiedsontwikkeling Noordereiland ( 11 mei 2016). Voor de gedeeltelijke sanering is al een bedrag van € 628.680 beschikbaar gesteld.