Reserve Bedrijfsvoeringsreserve algemeen |
|---|
Aard van de reserve: | Egalisatiereserve exploitatielasten programma Bedrijfsvoering |
|---|---|
Doel: | De bedrijfsvoeringsreserve (BVR) dient primair ter egalisatie van de financiële bedrijfsvoeringsresultaten op het begrotingsprogramma Bedrijfsvoering. Daarnaast kan - binnen vastgestelde marges en concernregels - de BVR gebruikt worden voor incidentele bestedingen, die de kwaliteit van de bedrijfsvoering bevorderen. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | Jaarrekening 2015 |
Reserve | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2023 | Bestedingen na 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2023 | 2.825.811 | 2.825.811 | |||
Toevoegingen | |||||
Begroting 2023 | 9.1.1 | Begroting '23 | 46.644 | 46.644 | |
resultaat programma 9 2023 | 1.454.898 | ||||
Totaal toevoegingen | 46.644 | 1.501.542 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Begroting 2023 | 9.1.3 | Begroting '23 | 713.000 | 713.000 | |
Dimpact 21-23 | 9.1.3 | Berap 21-1 | 65.000 | 65.000 | |
Telefonie | 9.1.3 | Naj.moment 2022 | 243.115 | 243.115 | |
Management Fysiek | 9.1.4 | Berap 23-1 | 180.000 | ||
Informatiebeheer | 9.1.3 | Berap 23-1 | 80.000 | 80.000 | |
Innovatiekracht | 9.1.3 | Berap 23-1 | 100.000 | 100.000 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 1.381.115 | 1.201.115 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
3.126.238 | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 3.126.238 | ||
Totaal onttrekkingen | 1.381.115 | 1.201.115 | 3.126.238 | ||
Stand per 31 december 2023 | 1.491.340 | 3.126.238 | 3.126.238 |
Toelichting:
De meeste geplande stortingen en onttrekkingen zijn conform begroting verwerkt.
De begrote onttrekking Management Fysiek is in het resultaat van programma 9 opgevangen.
Een deel van het resultaat (€ 1.454.898) van programma 9 is in de Bedrijfsvoeringreserve gestort, waardoor de maximum vastgestelde hoogte is bereikt. Het overige deel van het resultaat landt in de Algemene Middelen.