Restantkredieten
Programma | Omvang krediet tot en met 2022 | Restantkrediet 31-12-2022 | Mutaties krediet 2023 | Bestedingen 2023 | afgesloten per 31-12-2023 | Restantkrediet 31-12-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1. Samenleving | 114.748.000 | 57.115.273 | 19.811.898 | 39.497.895 | -1.000.836 | 36.428.440 |
Programma 2. Inwonersondersteuning | 11.558.921 | 6.125.419 | 0 | 3.513.165 | -183.079 | 2.429.175 |
Programma 5. Ondernemende en levendige stad | 354.362.368 | 65.933.547 | 94.330.502 | 16.258.112 | -20.000 | 143.985.937 |
Programma 6. Toekomstgerichte stad | 1.038.506.601 | 165.950.906 | 104.588.567 | 44.116.554 | -453.013 | 225.969.906 |
Programma 7. Vitale wijken | 95.204.407 | 51.342.560 | 35.285.299 | 12.938.771 | -11.865 | 73.677.223 |
Programma 8. Bestuur en dienstverlening | 1.976.485 | 282.055 | 358.720 | 43.557 | -174.655 | 422.563 |
Programma 9. Bedrijfsvoering | 11.058.840 | 3.473.325 | -33.239 | 819.329 | -83.075 | 2.537.682 |
Totaal | 1.627.415.622 | 350.223.085 | 254.341.747 | 117.187.383 | -1.926.523 | 485.450.926 |
Waarvan restantkredieten Bouwgronden in exploitatie | 932.702.624 | 89.693.764 | 64.609.788 | 21.427.215 | 805 | 132.877.142 |
Exclusief Bouwgronden In Exploitatie | 694.712.998 | 260.529.321 | 189.731.960 | 95.760.168 | -1.927.328 | 352.573.785 |
Totaal | 1.627.415.622 | 350.223.085 | 254.341.748 | 117.187.383 | -1.926.523 | 485.450.927 |
De financiering van de restantkredieten exclusief Bouwgronden in exploitatie per 31-12-2023 ad € 352,6 miljoen bestaat voor € 50,7 miljoen uit reserveonttrekkingen, € 62,5 miljoen uit bijdragen van derden en € 239,4 miljoen wordt geactiveerd op de balans en via jaarlijkse rente en afschrijving binnen de programma’s gedekt.
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
Het restantkrediet per 31 december 2022 bedraagt | 350.223.086 |
Daar is in 2023 aan mutaties bijgekomen | 254.341.748 |
Beschikbaar krediet in 2023 | 604.564.834 |
Af: bestedingen 2023 | 117.187.383 |
Saldo | 487.377.451 |
Restantkrediet per 31 december 2023 | 485.450.927 |
Verschil als gevolg van afgesloten projecten | 1.926.524 |
Toelichting:
De voornaamste kredietmutaties van 2023 betreffen:
Mobiliteitshub Weezenlanden Noord | 40.400.000 |
|---|---|
Grondexploitatie Nieuwe Veemarkt | 32.482.066 |
Mobihubs Nieuwe Veemarkt | 28.500.000 |
Visie ruimte inrichting Singelzone | 11.000.000 |
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed | 10.100.000 |
Herinrichting Bogenbal | 8.669.513 |
Voorbereiding nieuwbouw Het Atelier | 6.875.000 |
De voornaamste afgesloten projecten in 2023 zijn:
Doel 1.2.3 | WRZV hallen, Voorsterpoort | 1.000.836 |
|---|---|---|
Doel 6.1.2 | Gebiedsontwikkeling IJsselhallen | 309.341 |
Doel 8.2.1 | Masterplan Kranenburg | 319.074 |
De voornaamste winstafdrachten in 2023 zijn:
Doel 5.1.1 | Hessenpoort | 12.748.916 |
|---|---|---|
Doel 6.2.1 | Stadshagen | 2.753.099 |
Doel 6.2.1 | Stadshagen de Tippe | 287.693 |
Doel 6.2.1 | Stadshagen Breezicht Noord | 1.315.951 |
Doel 6.2.1 | Oude Mars | 1.396.188 |
Doel 6.2.1 | Bos & Buitenplaats | 276.548 |
Doel 6.2.2 | Kamperpoort | 7.894.352 |
De winstafdrachten zijn niet meegenomen in de berekening van de restantkredieten.
Deze worden na bijstelling van het krediet in het opvolgende jaar alsnog
toegevoegd aan de bestedingen.