Toelichting eigen vermogen
Algemene reserve | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
Stand per 1 januari | 81.273.076 | 67.350.110 |
Toevoegingen / resultaatbestemming | 26.269.848 | 29.806.359 |
Onttrekkingen / resultaatbestemming | -39.726.941 | -21.469.393 |
Toevoeging / onttrekking resultaat vorig boekjaar | 15.356.800 | 5.586.000 |
Saldo per 31 december | 83.172.783 | 81.273.076 |
De belangrijkste mutaties in de algemene reserve zijn | Vermeerderingen | Verminderingen |
|---|---|---|
Afdracht aan de reserve incidentele bestedingen | 16.000.000 | |
Perspectiefnota 2024-2027 | 16.000.000 | |
Resultaat 2de Berap en MPV | 14.892.115 | |
Vrijval MPV resultaat | 9.665.038 | |
Rekeningresultaat 2022 | 15.356.800 |
Bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
Stand per 1 januari | 180.284 | 180.284 |
Toevoegingen resultaat bestemming | - | - |
Onttrekkingen resultaatbestemming | - | - |
Saldo per 31 december | 180.284 | 180.284 |
De belangrijkste mutaties in 2023 zijn | Vermeerderingen | Verminderingen |
|---|---|---|
Resultaatbestemming vanuit 2022 | 15.356.800 | |
Najaarsresultaat 2023 | 14.892.115 | |
Winstuitname vanuit GREX | 18.815.193 | |
Toekomstgerichte Stad | 13.014.941 | |
Nieuw beleid 2023 | 13.928.560 | |
Perspectiefnota 2024-2027 | 16.000.000 | |
Toekomstgerichte Stad | 10.102.317 |
Overige bestemmingsreserves | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
Stand per 1 januari | 202.731.805 | 168.308.954 |
Toevoegingen / resultaat bestemming / rente | 160.966.352 | 127.953.508 |
Onttrekkingen / resultaatbestemming | -116.193.088 | -93.530.657 |
Saldo per 31 december | 247.505.069 | 202.731.805 |
De belangrijkste mutaties in 2023 zijn | Vermeerderingen | Verminderingen |
|---|---|---|
Winstnemingen grondcomplexen | 18.815.193 | |
Toevoeging reserve incidentele bestedingen vanuit begroting 2023 | 39.061.916 | |
Beschermd wonen | 19.630.731 | |
Nieuw beleid 2023 (reserve incidentele bestedingen) | 13.928.560 | |
Winstafdracht grondcomplexen aan de algemene reserve | 9.665.037 |
Verloop reserves | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
Weerstand- en risicoreserves : algemene concernreserve | 83.172.782 | 81.273.076 |
Reserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel: begraafpl., rijbewijzen, afvalst., riolering | 180.284 | 180.284 |
Reserves voor lopende exploitatielasten: | ||
- ter dekking van kapitaal- en exploitatielasten | 34.911.376 | 33.329.048 |
- onderhoudsreserveringen | 6.981.752 | 9.651.514 |
- bedrijfsvoeringsreserves | 3.245.186 | 2.825.811 |
Overige bestemmingsreserves: o.a. MIP, stadsuitleg, HIS, parkeren, nog uit te voeren werken | 202.366.754 | 156.925.432 |
Subtotaal | 330.858.134 | 284.185.165 |
Exploitatieresultaat (onderdeel eigen vermogen) | 10.274.109 | 15.356.800 |
Totaal | 341.132.243 | 299.541.965 |
Voor het verloop per reserve verwijzen wij naar het overzicht van reserves onder het overzicht van baten en lasten:
Resultaat na bestemming op basis van programma-indeling 2018 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
Programma 1 - Samenleving | -47.158.012 | -45.560.464 |
Programma 2 - Inwonersondersteuning | -120.136.408 | -115.109.631 |
Programma 3 - Opvang en bescherming | -93.303.358 | -84.664.073 |
Programma 4 - Inkomen | -33.458.032 | -39.410.721 |
Programma 5 - Ondernemende en levendige stad | -28.243.197 | -24.143.690 |
Programma 6 - Toekomstgerichte stad | -1.722.763 | 10.732.679 |
Programma 7 - Vitale wijken | -45.002.554 | -40.727.226 |
Programma 8 - Bestuur en inwonerzaken | -13.379.637 | -11.332.060 |
Programma 9 - Dienstverlening en bedrijfsvoering | -50.046.050 | -44.343.200 |
Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen | 442.724.120 | 409.915.186 |
Totaal | 10.274.109 | 15.356.800 |