Gebiedsbeheersplan | Jaarstukken 2023

Reserve

Gebiedsbeheersplan

Aard van de reserve:	Overige bestemmingsreserves
Doel:	Het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal heeft als doel om samen met de ondergrondpartners (provincie Overijssel en waterschap Groot Salland) te zorgen dat de ondergrond in het centrumgebied maximaal bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van Zwolle. Zwolle doet dit door de knelpunten als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen weg te nemen, efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ondergrondse ruimte en beschikbare (financiële) middelen voor het beheer van de ondergrond efficiënt te benutten. De inkomsten, die grotendeels in de periode 2013-2015 beschikbaar zijn gekomen, worden in deze reserve gereserveerd ten behoeve van de uitvoering van het gebiedsbeheerplan t/m 2045. Op deze reserve vindt de standaard rentebijschrijving plaats. De jaarlijkse uitvoeringskosten van € 500.000 zijn opgenomen in de programmabegroting en worden gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.

Aard van de reserve:

Overige bestemmingsreserves

Doel:

Het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal heeft als doel om samen met de ondergrondpartners (provincie Overijssel en waterschap Groot Salland)
te zorgen dat de ondergrond in het centrumgebied maximaal bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van Zwolle. Zwolle doet dit door de knelpunten als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen weg te nemen, efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ondergrondse ruimte en beschikbare (financiële) middelen voor het beheer van de ondergrond efficiënt te benutten.
De inkomsten, die grotendeels in de periode 2013-2015 beschikbaar zijn gekomen, worden in deze reserve gereserveerd ten behoeve van de uitvoering van het gebiedsbeheerplan t/m 2045. Op deze reserve vindt de standaard rentebijschrijving plaats.
De jaarlijkse uitvoeringskosten van € 500.000 zijn opgenomen in de programmabegroting en worden gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.

Reserve	Doel	Besluit	Begroot	Rekening 2023	Bestedingen na 2023
Stand per 1 januari 2023			10.299.352	10.299.352
Toevoegingen
Rente over boekwaarde 1/1 (0,9% 23 / 0,4% vanaf 24)	10.1.1	Begroting '23	90.879	92.694	39.568
		Berap 23-1	1.815
Toekomstige rente en afkoopsommen				35.000	834.168
Totaal toevoegingen			92.694	127.694	873.736
Onttrekkingen - bestedingsrechten
Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2023:
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - capaciteit en derden	7.3.4	Begroting '23	434.440	235.222
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - overhead	9.1.4	Begroting '23	65.560	65.560
Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2024:
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - capaciteit en derden	7.3.4	Begroting '24			425.500
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - overhead	9.1.4	Begroting '24			74.500
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten			500.000	300.782	500.000
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal 2025 - 2027		Prim.begroting			1.500.000
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal 2028 - 2045		Prim.begroting			9.000.000
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens			0	0	10.500.000
Totaal onttrekkingen			500.000	300.782	11.000.000
Stand per 31 december 2023			9.892.046	10.126.264	10.126.264

Toelichting:

De uitvoering van het gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal maakt onderdeel uit van de uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2020-2024 die in juni 2020 door de raad is vastgesteld. In 2024 zal de uitvoeringsagenda worden geactualiseerd.

Voor de uitvoering van het gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal is een jaarlijks budget van € 500.000 beschikbaar. De uitvoeringskosten worden jaarlijks opgenomen in de programmabegroting en worden gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.

De uitvoering loopt tot en met 2045. Het saldo per 31-12-2023 van € 10.126.264 zal worden ingezet voor de periode 2024 tot en met 2045 (22 jaren). Om ook voor de toekomstige jaren een bedrag van circa € 500.000 beschikbaar te hebben is een bedrag van circa € 11 miljoen benodigd. Dat betekent dat de komende 22 jaren nog € 834.000 aan middelen moet worden aangevuld om de kosten op lange termijn te kunnen afdekken. Rekening houdend met de jaarlijkse indexering van de reserve en eventuele toekomstige inkomsten door afkoop wordt daarin met deze reserve voorzien.