Toelichting overlopende passiva
Overlopende passiva | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren van: | ||
- Europese overheidslichamen | 0 | 50.954 |
- het Rijk | 51.068.164 | 38.136.796 |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 11.070.175 | 13.411.812 |
Subtotaal openbare lichamen | 62.138.339 | 51.599.562 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 29.572.078 | 22.926.621 |
Overige ontvangen voorschotbedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 12.029.217 | 8.476.368 |
Subtotaal overige | 41.601.295 | 31.402.989 |
Totaal | 103.739.634 | 83.002.551 |
De belangrijkste verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen zijn | Bedrag |
|---|---|
Jeugdzorg 2023 | 2.170.996 |
Rente geldleningen | 2.012.687 |
Te betalen vennootschapsbelasting 2023 | 1.247.058 |
WMO 2023 | 980.613 |
Persoonsgebonden budget 2023 |
De belangrijkste posten vooruitontvangen bedragen per 31/12/2023 zijn | Bedrag |
|---|---|
Vooruitontvangen specifieke uitkeringen (zie onderstaande specificatie) | 60.871.991 |
Leges omgevingsvergunningen | 4.962.885 |
Restant regio Zwolle | 1.044.352 |
Parkeervergunningen 2024 | 1.130.927 |
Specificatie vooruitontvangen specifieke uitkeringen |
|---|
Specifieke uitkering | Stand per | Ontvangsten | Uitgaven | Stand per |
|---|---|---|---|---|
Zonder programma | ||||
Prov - Rivus | 13.795 | 0 | 0 | 13.795 |
Totaal zonder programma | 13.795 | 0 | 0 | 13.795 |
Programma 1. Samenleving | ||||
Overig NEAS | 34.974 | 34.974 | 0 | |
Prov - Actieplan jeugdwerkloosheid | 42.071 | 0 | 0 | 42.071 |
Prov - Pride Phototentoonstelling | 10.000 | 10.000 | ||
Prov. Regionale Aanpak LHBTI | 50.000 | 49.000 | 99.000 | 0 |
Rijk - Onderwijsachterstanden | 967.186 | 2.292.586 | 2.031.369 | 1.228.403 |
Rijk - Voortijdig schoolverlaten | 68.936 | 594.197 | 646.679 | 16.454 |
Rijk - Bekostiging opvang ontheemden Oekraïne | 0 | 29.931.398 | 29.931.398 | 0 |
Rijk - Bijdrage RMC | 852.491 | 1.166.478 | 1.262.654 | 756.315 |
Rijk - Educatiemiddelen (per 1-1-2015) | 461.557 | 1.785.782 | 2.028.914 | 218.425 |
Rijk - Gezonde leefstijl | 83.395 | 60.000 | 0 | 143.395 |
Rijk - Nationaal Programma Onderwijs | 1.752.651 | 943.378 | 952.987 | 1.743.043 |
Rijk - Onderwijshuisv ontheemden | 0 | 275.000 | 275.000 | 0 |
Rijk - Proj. Jeugdwerkloosheid ESF (ESF 2017-2018 PRO/VSO) | 27.645 | 0 | 0 | 27.645 |
Rijk - Specifieke uitkering sport gemeenten SPUK | 0 | 570.707 | 570.707 | 0 |
Rijk - Wet inbugering | 578.786 | 1.571.763 | 1.319.135 | 831.414 |
Rijk Kwijtschelding | 33.393 | 33.393 | ||
Rijk MEOZ Meerkn Energie Openb Zwembaden | 684.188 | 684.188 | 0 | |
Rijk Onderwijsroute 2023 | 117.991 | 0 | 117.991 | |
Rijk Voorsch ontheemden peuter | 108.000 | 100.263 | 7.737 | |
Rijk-Sportakkoord 2020 | 114.772 | 0 | 91.712 | 23.060 |
Rijk-Toesl affaire gedupeerden | 9.043 | 48.160 | 54.773 | 2.430 |
Rijk-Ventilatie schoolgebouwen | 76.555 | 0 | 76.555 | 0 |
Totaal programma 1. Samenleving | 5.085.087 | 40.276.996 | 40.160.307 | 5.201.776 |
Programma 2. Inwonersondersteuning | ||||
Prov. - Expertisepunt SROI | 55.474 | 104.630 | 52.348 | 107.756 |
Rijk - Integrale integratie | 41.493 | 0 | 41.493 | 0 |
Rijk - Arbeidsm Ijssel-Vecht | 0 | 3.941.433 | 2.579.622 | 1.361.811 |
Rijk - Onderwijsroute | 78.151 | 251.037 | 207.773 | 121.415 |
Rijk - duale trajecten + Dashboard | 240.000 | 158.220 | 81.780 | |
Rijk - IZA | 3.023.765 | 1.563.785 | 1.459.980 | |
Rijk - GALA | 1.960.949 | 1.690.363 | 270.586 | |
Prov. - Regionaal Maatwerkvervoer | 14.816 | 0 | 0 | 14.816 |
Totaal programma 2. Inwonersondersteuning | 189.933 | 9.521.814 | 6.293.604 | 3.418.144 |
Programma 3. Opvang en bescherming | ||||
Ov.-Taskforce EPA | 15.671 | 0 | 0 | 15.671 |
Rijk-Aanpak huiselijk geweld | 0 | 203.025 | 203.025 | 0 |
Rijk-Huisv kwetsb doelgroepen | 15.100 | 78.100 | 15.100 | 78.100 |
Rijk - RHA Boerendanserdijk | 175.000 | 0 | 0 | 175.000 |
Rijk - RHA in the box | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
Rijk - woonunits daklozen | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
Rijk - RHA Parentshouse | 15.000 | 0 | 5.000 | 10.000 |
Rijk - RHA Flexwonen | 755.000 | 0 | 0 | 755.000 |
Rijk - Regionaal projectleider | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 |
Ov. - ZonMw Sluitende aanpak personen verward gedrag | 0 | 25.370 | 0 | 25.370 |
Totaal programma 3. Opvang en bescherming | 1.105.771 | 306.495 | 298.125 | 1.114.141 |
Programma 4. Inkomen | 0 | |||
Rijk - Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) | 369.083 | 0 | 0 | 369.083 |
Rijk - Energie - Armoede | 2.014.308 | 1.012.364 | 955.861 | 2.070.812 |
Rijk - Gebundelde uitkering Pw, IOAW, IOAZ 2023 / Bbz 2004 2023 | 0 | 53.081.100 | 53.081.100 | 0 |
Totaal programma 4. Inkomen | 2.383.391 | 54.093.464 | 54.036.961 | 2.439.894 |
Programma 5. Ondernemende en levendige stad | 0 | |||
Prov. - Stadsarrangement Zwolle | 209.132 | 0 | 140.485 | 68.647 |
Rijk - Inpuls jongerencultuur | 310.000 | 294.700 | 310.000 | 294.700 |
Rijk - Ciculaire ambachtscentra | 41.300 | 0 | 26.690 | 14.610 |
Prov. - Ondern/levendige stad div | 19.712 | 0 | 0 | 19.712 |
Prov. - Winning the battle for Talent | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
Prov-Human Capital RegioZwolle | 1.171.484 | 1.350.000 | 2.521.484 | 0 |
Prov - Ontw Experimenteerroute | 305.085 | 20.000 | 325.085 | 0 |
Rijk - IDO | 122.734 | 109.903 | 12.831 | |
Prov - Slavernijmonument | 45.000 | 45.000 | ||
Prov.- Cultuureducatie | 103.000 | 95.903 | 80.422 | 118.481 |
Prov. - Beeldengroep | 45.000 | 0 | 40.000 | 5.000 |
Prov.- Muurschildering Hessenpoort | 0 | 125.000 | 125.000 | |
Totaal programma 5. Ondernemende en levendige stad | 2.209.713 | 2.053.337 | 3.554.069 | 708.981 |
Programma 6. Toekomstgerichte stad | ||||
Prov. - Stadslogistiek | 0 | 24.850 | 0 | 24.850 |
Prov. - Hessenpoort Topwerklocatie | 65.000 | 5.000 | 0 | 70.000 |
Rijk - Laadpalen parkeergarage Lübeckplein | 1.913 | 0 | 0 | 1.913 |
Prov. - Elektrakasten Havens | 0 | 40.884 | 40.884 | 0 |
Rijk-Regeling RRE Zwolle | 86.757 | 0 | 0 | 86.757 |
Rijk-Proef aardgasvrije wijken | 3.646.925 | 0 | 180.447 | 3.466.478 |
Prov-Interreg NSR BITS | 0 | 328.772 | 0 | 328.772 |
Rijk - Interreg Catch | 0 | 21.075 | 0 | 21.075 |
Rijk-Woningbouw Zwartewaterallee | 3.263.316 | 0 | 21.088 | 3.242.228 |
Prov - 3e Tranche Spoorzone | 23.191 | 0 | 23.191 | 0 |
Prov - Energieadvies aan huis | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 |
Prov - Regio Deal Climate Campus | 201.872 | 0 | 197.034 | 4.838 |
Waterschap - Regiodeal RvdV | 50.859 | 0 | 0 | 50.859 |
Spoorzone vooruitontvangen derden | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 |
Prov- Regio Deal Living Lab | 42.631 | 0 | 39.155 | 3.476 |
Prov - Robuust groenblauwnetwerk | 16.853 | 0 | 16.853 | 0 |
Spoorzone Innovatiedistrict | 310.000 | 0 | 310.000 | 0 |
Spoorzone Engelenpad | 1.891.801 | 0 | 122.020 | 1.769.781 |
Rijk - N35 Omleg Kroesenallee | 1.500.000 | 0 | 257.823 | 1.242.177 |
Fietsroute Zwolle - Hattem | 668.263 | 0 | 668.263 | 0 |
Rijk - Versnellen woningbouw | 182.000 | 0 | 182.000 | 0 |
Rijk - Woningbouwimpuls SZ | 15.400.000 | 0 | 0 | 15.400.000 |
Eur - LIFE IP | 43.120 | 0 | 43.120 | 0 |
Prov - Zwolle Wereldfietstad | 17.305 | 0 | 0 | 17.305 |
Prov - SZ Verleggen Koggetnnel | 225.000 | 0 | 0 | 225.000 |
Prov - stadsarrangement Zwolle: Zwartewaterallee | 450.000 | 0 | 20.214 | 429.786 |
Rijk - Berschermd wonen met omwoners en gemengd wonen | 546.000 | 0 | 0 | 546.000 |
Rijk - Woningsplitsing Kinsanflats | 140.000 | 0 | 0 | 140.000 |
Rijk - RHA Hanekamp | 231.000 | 0 | 0 | 231.000 |
Rijk - Stimulierngsregeilng - Flex en transformatiewoningen | 3.456.000 | 0 | 0 | 3.456.000 |
Rijk - Zwolle - Wereldfietsstad | 477.000 | 0 | 29.583 | 447.417 |
Prov - Startershub | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
Rijk - CDOKE | 0 | 2.611.760 | 1.835.512 | 776.248 |
Rijk - Aanpak Isolatie | 1.439.560 | 1.439.560 | ||
Rijk - Gebiedsbudget SZ | 2.400.000 | 2.400.000 | ||
Rijk - WBI Oosterenk | 2.555.898 | 2.555.898 | ||
Prov. - Afkoppelen verhard oppervl | 0 | 539.504 | 0 | 539.504 |
Prov.- Stadsrandhub H-poort | 135.000 | 135.000 | ||
Rijk - Startbouwimpuls | 1.648.750 | 1.648.750 | ||
Rijk - DigSol Climate Adaptation | 25.000 | 25.000 | ||
Prov. - Fiestroute Zwolle-Raalte | 180.000 | 180.000 | ||
Prov. - Fietsroute Zwolle-Hasselt | 163.125 | 163.125 | ||
Prov. - Versnellen sociale woningbouw | 550.000 | 0 | 194.160 | 355.840 |
Rijk - Zon inst.P-garage Katwolderplein | 0 | 1.261.381 | 17.025 | 1.244.356 |
Prov. - Verkeersveiligheid 2019 gedragsbeïnvloeding, kleine infra-maatr | 3.848 | 284.872 | 288.720 | 0 |
Overig - Milieu/duurz heid | 3.000 | 3.000 | 0 | |
Overig - Interreg project Catch | 0 | 23.342 | 17.325 | 6.017 |
Prov. - Spoorzone - Bouw passerelle | 400.996 | 0 | 0 | 400.996 |
Prov. - Vechtcorridor Noord Zwolle fase 1 | 249.123 | 0 | 0 | 249.123 |
Prov. - Spoorzone uitvoering en reizigerstunnel | 3.849.620 | 0 | 978.498 | 2.871.122 |
Prov. - IJssel-Vecht Delta: Gebiedontw./ Kansen in proj / Kraanbolwerk | 974.196 | 0 | 656.439 | 317.757 |
Totaal programma 6. Toekomstgerichte stad | 39.093.588 | 13.691.772 | 6.142.353 | 46.643.008 |
Programma 7. Vitale wijken | ||||
Rijk - SIM-diverse panden: | 0 | 87.338 | 87.338 | 0 |
Prov. - Groene Loper Zwolle | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
Rijk - Vastgoed SPUK | 0 | 139.514 | 139.514 | 0 |
Prov - Rotonde Roelenweg | 163.780 | 0 | 0 | 163.780 |
Prov - SFR Zwolle - Dalfsen | 21.983 | 0 | 0 | 21.983 |
Prov-Maatgravenweg | 47.451 | 0 | 0 | 47.451 |
Rijk - SDE subsidie Stadkamer Zeven Alleetjes 1, Zwolle | 1.008 | 0 | 0 | 1.008 |
Prov. - Vitale wijken diversen - Uitv. DECOMP-afspr. Wegenwet 2019 | 0 | 6.453 | 6.453 | 0 |
Prov - Programma budget Verkeersveiligheid | 216.711 | 227.109 | 0 | 443.820 |
Rijk - Bodem 2021 | 242.430 | 0 | 127.223 | 115.207 |
Prov - Ontvliechting van Walsumlaan | 0 | 37.500 | 37.500 | 0 |
Prov - Intensivering energietoezicht Zwolle 2022 | 52.909 | 0 | 52.909 | 0 |
Prov - Uitbreiding I-VRI's | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
Prov - Inkoopatie isolatie Zwolle | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
Prov. - Nrd. Stadsrand / Bijdr NLY inrichting Stadsbroek | 32.104 | 0 | 0 | 32.104 |
Prov - Rembrandtlaan / Monteverdilaan | 6.934 | 0 | 6.934 | 0 |
Rijk - Intelligente VRI's | 500.000 | 500.000 | ||
Prov. - Wipstrikkerallee | 200.000 | 200.000 | 0 | |
Totaal programma 7. Vitale wijken | 799.811 | 1.217.914 | 692.371 | 1.325.354 |
Programma 8. Bestuur en Inwonerszaken | ||||
Rijk - RegioDeal Zwolle VAT | 0 | 185.355 | 185.355 | 0 |
Prov Geld - Regio Zwolle | 0 | 42.000 | 42.000 | 0 |
Totaal programma 8. Bestuur en Inwonderszaken | 0 | 227.355 | 227.355 | 0 |
Programma 9. Bedrijfsvoering | ||||
Prov - Stagefonds Zorg 2021 - 2022 | 0 | 6.898 | 0 | 6.898 |
Totaal programma 9. Bedrijfsvoering | 0 | 6.898 | 0 | 6.898 |
TOTAAL GENERAAL | 50.881.091 | 121.396.046 | 111.405.145 | 60.871.991 |
De kans bestaat dat deel van de geclaimde middelen SPUK, in de toekomst terugbetaald moeten worden.