Reserve Onderhoud recreatieplassen |
|---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
|---|---|
Doel: | Instandhouding, beheer en onderhoud van de recreatieplassen. Voornamelijk gebouwen, terrein en verharding. De reserve is bedoeld is voor dekking van kapitaallasten en exploitatielasten. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Reserve | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2023 | Bestedingen na 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2023 | 364.703 | 364.703 | |||
Toevoegingen | |||||
Jaarlijkse dotatie | 7.1.3 | Begroting '23 | 52.287 | 52.287 | |
Jaarlijkse dotatie Wijthmenerplas parkeren | 7.1.3 | Begroting '23 | 18.176 | 18.176 | |
Totaal toevoegingen | 70.463 | 70.463 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Wijthmenerplas | 7.1.3 | Begroting '23 | 3.801 | 0 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 3.801 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 3.801 | 0 | 0 | ||
Stand per 31 december 2023 | 431.365 | 435.166 | 0 |
Toelichting:
Er zijn geen werkzaamheden uitgevoerd voor de recreatieplassen. In de praktijk blijkt namelijk dat het onderhoud binnen de andere onderdelen van het beheer van de buitenruimte, namelijk voor de groenvoorziening, het water en de wegen, in het onderhoud van de recreatieplassen voldoende voorziet.
Maar er is wel behoefte aan een coördinator van de verschillende recreatieplassen en de onderdelen van het beheer van de buitenruimte. Daarom is er voorgesteld om de jaarlijkse storting van (in 2023) ad € 52.767 te laten vervallen en de begrotingsruimte in te zetten als dekking voor deze coördinator.
Deze coördinator is er nu nog niet. Mede daardoor is er op korte termijn wel sprake van achterstallig onderhoud en moeten er andere projectmatig kosten voor de reactieplassen worden gemaakt. Het restantsaldo van € 435.166 per 31 december 2023 dient als dekking voor deze kosten.