Balansontwikkeling
De ontwikkeling van de balanscijfers.
Het verloop van de balans is als volgt weer te geven:
Balansontwikkeling | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Beschikbaar op lange termijn: | |||||
Algemene reserves | 78.000.000 | 71.000.000 | 67.000.000 | 81.000.000 | 83.000.000 |
Bestemmingsreserves | 95.000.000 | 124.000.000 | 169.000.000 | 203.000.000 | 248.000.000 |
Saldo baten en lasten | 10.000.000 | 8.000.000 | 6.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 |
Voorzieningen | 11.000.000 | 11.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 17.000.000 |
Schulden op lange termijn | 287.000.000 | 305.000.000 | 293.000.000 | 272.000.000 | 233.000.000 |
Totaal beschikbaar | 481.000.000 | 519.000.000 | 550.000.000 | 586.000.000 | 591.000.000 |
Vastgelegd op lange termijn | |||||
Immateriële / materiële vaste activa | 453.000.000 | 441.000.000 | 446.000.000 | 452.000.000 | 476.000.000 |
Financiële vaste activa | 25.000.000 | 25.000.000 | 23.000.000 | 18.000.000 | 17.000.000 |
Voorraden | 70.000.000 | 81.000.000 | 89.000.000 | 46.000.000 | 38.000.000 |
Totaal vastgelegd | 548.000.000 | 547.000.000 | 558.000.000 | 516.000.000 | 531.000.000 |
Tekort op lange termijn beschikbare middelen | 67.000.000 | 28.000.000 | 8.000.000 | -70.000.000 | -60.000.000 |
Reserves en voorzieningen
De voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van de leningen en vorderingen verrekend. De voorziening vastgoed is in mindering gebracht op de post materiële vaste activa (NNIEGG) en op de post voorraden. De voorziening facilitair grondbeleid is in mindering gebracht op de post nog te ontvangen.
Schulden op lange termijn
Eind 2023 is in totaal € 232,6 miljoen aan langlopende leningen beschikbaar. Ten opzichte van 2022 is de omvang met € 39,1 miljoen afgenomen. Dit wordt veroorzaakt doordat € 39,6 miljoen is afgelost en € 0,5 miljoen aan leningen is aangetrokken.
Deze opname bestaat bijna volledig uit leningen in het kader van de bijstandverlening BZ/BBZ.
Immateriële / materiële vaste activa
De immateriële / materiële vaste activa zijn met € 24,5 miljoen toegenomen. De afschrijvingen bedragen € 20,5 miljoen en aan bijdragen van derden is € 1,9 miljoen ontvangen. De netto-investeringen bedragen € 45,0 miljoen, hiervan heeft € 33,5 miljoen betrekking op investeringen met economisch nut en € 11,0 miljoen heeft betrekking op investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte. Tenslotte heeft € 0,5 miljoen betrekking op investeringen in immateriële vaste activa. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans.
Financiële vaste activa
Onder de leningen binnen de financiële activa is € 8,3 miljoen aan leningen opgenomen die verstrekt zijn aan woningcorporaties. Er is voor € 3,4 miljoen leningen aan deelnemingen en € 4,6 miljoen aan overige leningen verstrekt.
Voorraden
De voorraden worden gecorrigeerd met de voorziening vastgoed, zoals voorgeschreven staat in het Besluit Begroting en Verantwoording. Een nadere specificatie wordt gegeven in de toelichting op de balans.
