Reserve Dekkingsreserve kapitaallasten |
|---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
|---|---|
Doel: | Via diverse besluiten zijn éénmalige gemeentelijke middelen ingezet voor de financiering van onderstaande investeringen. Op grond van wettelijke regeling mogen de gemeentelijke middelen niet ineens op een actief worden afgeboekt. De middelen zijn in deze reserve gestort en jaarlijks worden de kapitaallasten van de investeringen uit deze reserve gedekt. |
Reserve | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2023 | Bestedingen na 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2023 | 33.329.048 | 33.329.048 | |||
Toevoegingen | |||||
Doorstroming OV(lang) | 5.2.1 | RB 20-12-2022 | -111.649 | -111.649 | |
OV lang-Stadshart Assendorp | 5.2.1 | RB 20-12-2022 | 454.629 | 454.629 | |
Diezerplein fysiek | 6.2.1 | Berap 2023-2 | 150.000 | 150.000 | |
Herinrichting Stinspark | 7.1.1 | Berap 2021-2 | 772.226 | 772.226 | |
Correctie Klooienberglaan | 6.3.1 | Berap 2021-2 | -150.000 | -150.000 | |
Rhijnvis Feithlaan | 6.3.1 | Berap 2023-1 | 100.000 | 100.000 | |
Industrieweg | 6.3.1 | Najaarsm. 2022 | 45.000 | 45.000 | |
Nieuwleusenerdijk | 6.3.1 | Berap 2023-1 | 346.250 | 346.250 | |
Hogenkampsweg | 6.3.1 | Berap 2023-1 | 400.000 | 400.000 | |
Verduurzamen 5 panden | 7.1.4 | RB 31-10-2023 | 870.000 | 870.000 | |
Skatepark Weezelanden | 7.1.3 | Berap 2023-2 | 35.000 | 35.000 | |
Totaal toevoegingen | 2.911.456 | 2.911.456 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Afschrijvingen t.g.v. exploitatie | diversen | Begroting '23 | 684.854 | 684.854 | 34.911.376 |
Kunstgras | 1.2.3 | Begroting 2023 | 43.507 | 43.507 | |
Brandveiligheid scholen | 1.3.3 | Begroting 2023 | 11.705 | 11.705 | |
Spoorzone | 6.3.1 | Berap 2022-2 | 179.851 | 179.851 | |
Herinrichting Stinspark | 7.1.1 | Berap 2021-2 | 450 | 450 | |
Vrijval Koggepark | 6.3.1 | Berap 2023-2 | 92.845 | 92.845 | |
Vrijval HIS | 6.3.1 | Berap 2023-2 | 165.916 | 165.916 | |
Diezerplein fysiek | 6.2.1 | Berap 2023-2 | 150.000 | 150.000 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 1.329.128 | 1.329.128 | 34.911.376 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 1.329.128 | 1.329.128 | 34.911.376 | ||
Stand per 31 december 2023 | 34.911.376 | 34.911.376 | 34.911.376 |
Toelichting:
Specificatie saldi dekking kapitaallasten | t/m jaar | 1-1-2023 | 31-12-2023 |
|---|---|---|---|
Stadhuis/Stadskantoor | 2024-2025 | 132.066 | 89.666 |
Vlasakkers | 2026 | 32.267 | 24.248 |
Kunstgrasvelden | 2020-2040 | 664.042 | 620.535 |
Binnenklimaat primair onderwijs | 2021 | 0 | 0 |
Almeloos Kanaal | 2034 | 82.135 | 75.440 |
BBV-wijziging per 1-1-2017 activeren maatschappelijke investeringen: | |||
Toekomst Kamper Lijn | 2062 | 7.497.176 | 7.294.553 |
Hoofdinfra Stadshagen | 2076 | 592.394 | 413.582 |
Belvederelaan VV hoofdfietsroute | 2046 | 184.929 | 177.531 |
Doorstroming OV (lange termijn) | 2060 | 833.522 | 721.873 |
Binnenstad | 2039 | 1.078.400 | 1.033.916 |
Rembrandtlaan-knelpunt verkeersveiligheid | 2044 | 204.177 | 194.998 |
Shellterrein herontwikkeling | 2044 | 171.668 | 163.720 |
Diezerpoort, Fysiek | 2052 | 1.733.363 | 1.728.674 |
Geluidsanering | 2045 | 0 | 0 |
Herinrichting park Weezenlanden | 2052 | 133.204 | 128.967 |
Ruimte voor de Vecht | 2049-2059 | ||
Broerenkwartier - Weeshuispassage | 2043 | 288.002 | 277.336 |
Recreatieplassen investeringsplan | 2028 | 109.051 | 90.876 |
Verduurzamen gemeentelijke vastgoedportefeuille | 2036/2046 | 2.072.700 | 2.020.302 |
Semi-permanente huurwoningen Oosterenk | 2038 | 174.439 | 163.536 |
Brandveiligheidsvoorzieningen scholen CCC | 2038 | 198.981 | 187.276 |
Toegankelijkheid Stadhuis | 2033 | 376.000 | 376.000 |
P+R terrein aan de Tippezijde bij station | 2040 | 111.121 | 104.585 |
Herinrichting Punterweg (Voorst) | 2048 | 561.446 | 539.852 |
SFR Zwolle-Dalfsen | 2044 | 22.290 | 21.321 |
IJsselallee rechtsafvak | 2045 | 166.713 | 159.465 |
Versterken Diezerbrink | 2050 | 1.526.192 | 1.473.565 |
Karnebeektunnel | 2050 | 130.000 | 130.000 |
Fietsroute Koggelaan-Hattem | 2034 | 391.514 | 298.669 |
Fietsroute Zuid-Hessenpoort | 2034 | 290.000 | 279.394 |
N340-Vechtdal | 2051 | 500.000 | 500.000 |
Verbouw vm. SMZ | 2046 | 1.165.000 | 1.120.598 |
Terrein Voorsterpoort | 2025 | 267.641 | 178.428 |
Voorsterpoort | 2045 | 1.543.000 | 1.543.000 |
Thomas à Kempisstraat | 2051 | ||
Bushalte Stadshagen | 2045 | 90.832 | 86.883 |
Bushalte Stadshagen nieuwe consessie | 2027 | 350.000 | 350.000 |
Wipstrikkerallee | 2046 | 216.500 | 216.500 |
Herinrichten Stinspark | 2051 | 428.000 | 1.199.776 |
Eli Heimanslaan | 2052 | 650.000 | 650.000 |
De Basis Luttekestraat | 2046 | 183.000 | 183.000 |
Statenzaalcomplex | 2046 | 843.691 | 843.691 |
Spoorzone | 2061 | 5.226.595 | 5.046.744 |
Klooienberglaan | 2053 | 150.000 | 0 |
Bisschop Willebrand | 2053 | 250.000 | 250.000 |
SFR Zwolle-Nijverdal | 2047 | 120.000 | 115.000 |
Voorsterpoort-Oost | 2052 | 1.210.000 | 1.210.000 |
Klimaatbestendige Azaleapark | 2053 | 147.916 | 147.916 |
Wandeldoorgang Ruimte voor de Vecht | 2053 | 229.081 | 229.081 |
Industrieweg | 2055 | 45.000 | |
Rhijnvis Feithlaan | 2052 | 100.000 | |
Nieuwleusenerdijk | 2052 | 346.250 | |
VVI verhuurde panden | 0 | ||
Hogenkampsweg | 400.000 | ||
Stadshart Kop Assendorp | 2056 | 454.629 | |
Verduurzamen 5 panden | 2055 | 870.000 | |
Skatepark Weezelanden | 35.000 | ||
Totaal | 33.329.048 | 34.911.376 |