Toelichting overlopende activa
Overlopende activa | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
Nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van: | ||||
- Europese overheidslichamen | 177.235 | 314.366 | ||
- het Rijk | 7.220.311 | 11.796.650 | ||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 8.140.157 | 6.438.515 | ||
Nog te ontvangen bedragen van overigen | 16.545.699 | 9.934.827 | ||
- verhaalbare kosten (facilitair grondbeleid) | 576.758 | 191.799 | ||
- nog te verrekenen kosten (voorbereidingskosten van fac.grondbeleid) | 2.535.177 | 1.979.315 | ||
af: voorziening facilitair grondbeleid | -480.000 | - | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren | 5.411.699 | 8.389.828 | ||
Totaal | 40.127.036 | 39.045.300 | ||
De in de balans opgenomen voorschotbedragen die nog van de EU, het Rijk en de provincie(s) moet worden ontvangen en die zijn ontstaan door de voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Saldo | Toevoegingen | Ontvangen | Saldo | |
Dekking ESF Provso | 221.875 | - | 221.875 | - |
Bicycle ITS - bijdrage Europese fondsen | 92.491 | - | - | 92.491 |
BITS 2023 | - | 6.743 | - | 6.743 |
INTERREG MegaBits | - | 15.001 | - | 15.001 |
Provincie Gelderland subsidie 2023 Regio Zwolle | - | 63.000 | - | 63.000 |
Subtotaal Europese overheidslichamen: | 314.366 | 84.744 | 221.875 | 177.235 |
Bommenregeling 2022 | 49.499 | - | 49.499 | - |
GemeenteFonds 2023-09 | - | 15.727 | - | 15.727 |
Bommenregeling 2023 | - | 80.349 | - | 80.349 |
SZW BBZ 2021 via BUIG 22 | 181.111 | - | 181.111 | - |
AMIF statushouders | 41.493 | - | 41.493 | - |
BBZ 22 via Buig 23 | 127.829 | - | - | 127.829 |
SPUK HGKMH Pjl | 75.000 | - | 75.000 | - |
Sisa D19 | 99.063 | - | 99.063 | - |
Rijksbijdrage Oekraine | 7.760.258 | - | 7.760.258 | - |
Vangnet BUIG 2022 | 2.204.458 | - | - | 2.204.458 |
Subsidie VAT | 191.710 | - | 191.710 | - |
NTO KOT G12 | 25.606 | - | - | 25.606 |
NTO KOT C62 | 13.877 | - | - | 13.877 |
Vangnet 2023 | - | 1.068.277 | - | 1.068.277 |
Min SZW BBZ 2023 | - | 79.175 | - | 79.175 |
A16 opvang Oek 2023 | - | 344.456 | - | 344.456 |
HCA Regiodeal | - | 1.174.028 | 32.593 | 1.141.435 |
SPUK toeslagenaffaire | - | 505.795 | - | 505.795 |
HIS; geluidskerende voorz.Beukenallee bijdrage RWS | 10.794 | - | - | 10.794 |
N35 fietsbrug rijksbijdrage | 148.928 | - | 148.928 | - |
Kroesenallee inpassingsstudie Rijksbijdrage | 177.345 | 105.398 | 108.895 | 173.848 |
Herinrichting Industrieweg Rijk | - | 8.480 | 8.480 | 0 |
Rotonde Hanekamp Rijk | - | 21.103 | 21.103 | -0 |
Restant Cetsi helft interreg s | 17.325 | - | 17.325 | - |
Regiodeal POZ energie - rijksbijdrage | 13.129 | - | - | 13.129 |
JC Regiodeal Port Zwolle / Regiodeal rijksbijdrage | 29.585 | - | - | 29.585 |
Subsidie VAT (Rijksbijdrage) | 29.350 | - | -3.243 | 32.593 |
Declarabele kosten LIFE IP 2023 | - | 178.529 | - | 178.529 |
Regiodeal POZ energie23 | - | 32.882 | - | 32.882 |
Regiodeal Azalea-spoorduiker | - | 162.736 | - | 162.736 |
Regio deal POZ 2023 | - | 21.502 | - | 21.502 |
Rijksregeling energiesteun zwembad | 265.459 | - | 265.459 | - |
Sportservice akkoord 2021 | 6.621 | - | 6.621 | - |
Rente 4e kwartaal 2022 Schatkist MvF | 328.211 | - | 328.211 | - |
Rente 4e kwartaal 2023 Schatkist MvF | - | 974.809 | - | 974.809 |
AMIF subsidie bijstelling | 40.270 | -40.270 | ||
C62 2023 aanvulling | 2.661 | 2.661 | ||
A16 opvang Oekrainers aanvulling | 10.373 | - | 10.373 | |
Afrekening 1e subsidie Bovenregionale Expertisenetwerk (BEN) | 10.157 | 10.157 | ||
Subtotaal Het Rijk: | 11.796.650 | 4.796.436 | 9.372.775 | 7.220.311 |
Iedereen Doet Mee | 20.000 | - | - | 20.000 |
Vernnootschapsbelasting 2021 | 277.267 | - | 277.267 | - |
Allegro | 34.442 | - | 34.442 | - |
ONS Inburgering | 39.269 | - | 39.269 | - |
RSJ doorschuif btw | 96.067 | - | 96.067 | - |
inkoopmodel WSW | 66.428 | - | 66.428 | - |
Kadera OMM en CSG 21 | 99.384 | - | 99.384 | - |
Kasmutaties | - | 21.298 | - | 21.298 |
COA AMV 2023 | - | 15.000 | - | 15.000 |
RSJ Crisisfunctie 2023 | - | 3.701 | - | 3.701 |
AMIF subsidie | - | 40.270 | - | 40.270 |
Vennootschapsbelasting 2022 | - | 1.223.638 | - | 1.223.638 |
Doorschuif BTW | - | 57.040 | - | 57.040 |
Zorgkosten jeugdzorg RSJ | - | 125.914 | - | 125.914 |
VAT kosten | - | 185.355 | 32.593 | 152.762 |
Hattem volwasseneneducatie | - | 4.926 | - | 4.926 |
ONS - BMW eindafrekening 2022 | 6.351 | - | 6.351 | - |
ONS - credits 2022 | 41.255 | - | 41.255 | - |
credit JR ONS - aandeel OD | 52.011 | - | 52.011 | - |
Resultaat ONS 2022 | 300.000 | - | 300.000 | - |
CNO 2022 factuur COA | 835.234 | - | 835.234 | - |
Correctie Facturatie OD 2023 | - | 6.779 | - | 6.779 |
Facturatie 2023 ODIJ - Abbott | - | 1.950 | - | 1.950 |
Doorstroomassen busvervoer.Pannek.dijk/H.Sm.kade | 12.172 | - | - | 12.172 |
Project Roelenweg; BDU subsidie | 8.952 | - | - | 8.952 |
Doorstroming OV (lange termijn) Provinciale bijdrage | 1.024.137 | - | - | 1.024.137 |
Doorstroming OV Communicatie alg. Provinciale bijdrage | 2.079 | - | - | 2.079 |
Doorstroming OV Pannekoekendijk Provinciale bijdrage | 21.932 | - | - | 21.932 |
Doorstroming OV H Smeengekade-Willemsk.Provinciale bijdrage | 116.468 | - | - | 116.468 |
Doorstroming OV Oostelijke as Provinciale bijdrage | 20.788 | - | - | 20.788 |
Binnenstad - Stadsarrangement Provinciale bijdrage | 9.500 | - | 9.500 | - |
Gebiedsontwikkeling IJssel-Vecht '22 | 59.587 | - | 59.587 | - |
Binnenstad - Broerenkwartier / Stadsarr. Provinciale bijdrage | 45.469 | - | 45.469 | - |
Binnenstad - Crisisarrangement Provinciale bijdrage 2021 | 2.000 | - | 2.000 | - |
Stadsarrangement / verrekening | 33.516 | - | 33.516 | - |
Subsidie gedragsbeïnvloeding 2021 Provincie | 61.471 | - | 38.106 | 23.365 |
Mobilitieit 2022 subsidie 2022>2023 Gedrag | 132.530 | - | - | 132.530 |
Subsidie Gedrag 2023 | - | 149.598 | - | 149.598 |
Subsidie verkeersmaatregelen 2021 provincie | 320.714 | - | 246.766 | 73.948 |
Mobilitieit 2022 subsidie 22>23 ontvangen Klnmtrgl | 333.143 | - | - | 333.143 |
Subsidie Kl.Mtrgl 2023 | - | 75.203 | - | 75.203 |
Van Karnebeektunnel Provinciale bijdrage | 44.830 | - | - | 44.830 |
Lübeckplein - stadsarrangement | 50.000 | - | 50.000 | - |
Rotonde Roelenweg Provinciale bijdrage | 124.234 | - | - | 124.234 |
RET Enschede | 336.299 | 336.299 | ||
Rotonde Roelenweg | 35.600 | - | - | 35.600 |
SFR Zwolle-Dalfsen Provinciale bijdrage | 24.229 | - | - | 24.229 |
Bicycle ITS bijdrage Europese fondsen | 229.539 | - | - | 229.539 |
VCN-N340 Provinciale bijdrage | 226.563 | -136.563 | 90.000 | - |
Wipstrikkerallee Provinciale bijdrage | 31.462 | - | - | 31.462 |
Wipstrikkerallee | 168.539 | - | - | 168.539 |
Bushaltes SH nieuwe concessies Provinciale bijdrage | 127.330 | - | - | 127.330 |
Bushaltes nieuwe concessie | - | 98.862 | - | 98.862 |
SZ PAS VER COMBI | 697.074 | - | 697.074 | - |
Bisschop Willebrandlaan | 2.071 | 7.276 | - | 9.347 |
Rhijnvis Feithlaan | - | 10.721 | - | 10.721 |
Fietspad Nieuwleusenerdijk | 531.788 | - | - | 531.788 |
Herinr. Industrieweg Provincie | - | 16.718 | - | 16.718 |
Rotonde Hanekamp Provincie | - | 28.746 | - | 28.746 |
ZWA- B '23 - NTO | - | 25.067 | - | 25.067 |
Singelzone Kop Assendorperstraat | - | 326.447 | - | 326.447 |
SZ Koggepark fase1 | - | 346.170 | - | 346.170 |
Facilitair grondbedrijf | -518.103 | 518.103 | - | - |
Provinciale bijdrage Waterneutraal Zwolle-Noord | 23.578 | 15.240 | - | 38.818 |
Energie / NTO provincie verbinder SH | 2.522 | - | 2.522 | - |
Provinciale subsidie inkoopactie | 10.000 | - | 10.000 | - |
Bijdragen 2022 Rivus klimaat - provincie | 25.862 | - | 25.862 | - |
Bijdragen 2022 Rivus klimaat - diverse gemeenten | 72.412 | - | 72.412 | - |
Bijdragen 2022 Rivus klimaat - waterschap | 25.862 | - | 25.862 | - |
WUP Holterbroek 2022 | 31.991 | - | - | 31.991 |
Provinciaal klimaatad voortuin | 10.167 | - | - | 10.167 |
Provinciale bijdrage living lab | 8.132 | 8.066 | - | 16.198 |
Bijdrage provincie Azaleapark | - | 91.072 | - | 91.072 |
Bijdrage waterschap spoorduiker | - | 250.000 | - | 250.000 |
Provincie WUP Holterbroek23 | - | 23.010 | - | 23.010 |
Provincie WUP Aa-l23 | - | 55.000 | - | 55.000 |
Delta wonen prestatie afspraken | - | 7.691 | - | 7.691 |
Openbaar belang prestatie afspraken | - | 3.846 | - | 3.846 |
SWZ prestatie afspraken | - | 7.691 | - | 7.691 |
Verantwoord via Sisa 2020 | 7.954 | - | - | 7.954 |
Bijdrage fietsenstalling | 130.900 | - | 130.900 | - |
Sisa F1 | 33.094 | - | - | 33.094 |
Cultuur a/d basis 2023 | 83.394 | 75.055 | 83.394 | 75.055 |
Project regenbooggelden | - | 25.000 | - | 25.000 |
Resultaat ONS 2023 | 985.000 | 985.000 | ||
Resultaat Omgevingsdienst 2023 | 177.048 | 177.048 | ||
Achtergestelde geldlening ROVA | 55.916 | - | - | 55.916 |
Rente gemeente Ede kortlopende lening | - | 103.972 | - | 103.972 |
Rente gemeente Alphen ad Rijn kortlopende lening | - | 101.413 | - | 101.413 |
Rente gemeente Apeldoorn kortlopende lening | - | 32.833 | - | 32.833 |
Vervoort Projectgoed 2021 | 26.180 | - | 26.180 | - |
Vervoort 217 uur 2023 | - | 23.870 | - | 23.870 |
Waterschap M. Vervoort penvoerder | 43.230 | - | 43.230 | - |
Provinciale gelden bijstelling | - | - | 200.000 | -200.000 |
Subtotaal Overige Nederlandse overheidslichamen: | 6.438.515 | 5.474.324 | 3.772.682 | 8.140.157 |
Totaal | 18.549.531 | 10.355.504 | 13.367.332 | 15.537.703 |
De belangrijkste overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen per 31 december 2023 zijn: | |
|---|---|
Leges Omgevingsvergunning 2023 - 2024 | 5.543.944 |
Zwartewaterz. 2023 | 466.905 |
GO Spoorkwartier | 408.793 |
Belastinginkomsten GBLT | 5.347.397 |