Reserve Reserve incidentele bestedingen |
|---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
|---|---|
Doel: | In 2002 is de reserve ingesteld met het doel eenmalige vrijkomende middelen in de reserve te storten en jaarlijks bij de Perspectiefnota en Begroting te besluiten over de aanwending van de gelden. De middelen zijn vrij inzetbaar. |
Reserve | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2023 | Bestedingen na 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2023 | 30.399.089 | 30.399.089 | |||
Toevoegingen | |||||
Begroting 2023 | 10.0.1 | Begroting 2023 | 13.661.916 | 13.661.916 | |
Storting van Algemene reserve | 10.0.1 | Begroting 2023 | 16.000.000 | 16.000.000 | |
Perspectiefnota 2024-2027 | 10.0.1 | PPN 2024 | 8.000.000 | 8.000.000 | |
CDOKE23 | 6.4.1 | Rb 17-07-2023 | 1.400.000 | 1.400.000 | |
Begroting 2024 | 10.1.1 | Begroting 2024 | 52.200.000 | ||
Totaal toevoegingen | 39.061.916 | 39.061.916 | 52.200.000 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Najaarsmoment voorgest. mut. begr 2021 | div | Najaarsmoment | 250.000 | 250.000 | |
Najaarsmoment voorgest. mut. begr 2022 | div | Najaarsmoment | 9.304.500 | 9.304.500 | 3.275.000 |
Nieuw beleid 2023 | div | Nieuw beleid 2023 | 13.928.560 | 13.928.560 | 12.942.159 |
Nieuw beleid 2024 | div | Begr. 2024 | 19.105.775 | ||
Democratisch versterking Regio Zwolle | 8.1.1 | Rb.Amendement 3 | 20.000 | 20.000 | |
Bestedingsvoorstellen PPN 2020 | div | PPN 2020 | 1.317.000 | 1.317.000 | |
Niet uit te stellen wijzigingen | div | Rb 29-06-2020 | 160.000 | 160.000 | |
Niet uit te stellen wijzigingen info | div | Rb 29-06-2020 | 200.000 | 200.000 | 100.000 |
Voorziening Afval 2022. Doorontwikkeling GGP | 10.0.1 | Rb 16-11-2020 | 750.000 | 750.000 | |
Ontrechting en Rechtsherstel mbt Joods (on)roerend goed | 8.1.2 | Rb 08-02-2021 | 91.250 | 91.250 | 91.250 |
CA Statushouders | 1.2.2 | Begroting 2023 | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 |
CA Energiearmoede | 6.4.1 | Begroting 2023 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 |
CA Gebiedsgericht werken | 10.0.1 | Begroting 2023 | 500.000 | 500.000 | 900.000 |
CA Bedrijventerreinen | 5.1.1 | Begroting 2023 | 300.000 | 300.000 | 900.000 |
CA Warmtenetten | 7.500.000 | ||||
CA Flex wonen div. locaties voorbereiden | 10.0.1 | Rb 23-02-2023 | 300.000 | 300.000 | 900.000 |
Visie Holtenbroek | 6.1.2 | 100.000 | |||
Energiekosten | 1.1..2 | Rb 23-01-2023 | 460.000 | 460.000 | |
Burgerberaad | 8.1.1 | Rb 13-03-2023 | 158.720 | 158.720 | |
Centrum Aa-landen | 10.0.1 | Rb 16-10-2023 | 285.000 | 285.000 | |
Energiearmoede | 6.4.1 | Rb 27-11-23 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
Doorontwikkeling Elbertschool | 7.1.4 | Rb 6-11-23 | 215.000 | 215.000 | |
Toevoeging aan de reserve SIA | 10.1.1 | Begroting 2024 | 18.000.000 | ||
Sociaal herstelplan | 1 | Begroting 2024 | 675.780 | ||
Versnellingsactie sociale huur | 6.2.2 | Rb 2019 | 190.000 | ||
Beeldengroep van de Capellen | 6.1.4 | Rb 10-12 | 75.505 | ||
Groene leges | 6.1.6 | Rb 12-3-2018 | 79.893 | ||
Verrekening met coronabudget | |||||
Zwolle gaat | 8.1.2 | Berap 2023-2 | 64.720 | 64.720 | |
Jongeren platvorm | 1.1.2 | Rb 07-03-2022 | 79.500 | 79.500 | |
TONK gelden naar (fonds) bestaanszekerheid | 4.1.1 | Berap 2022-2 | 1.800.000 | 1.800.000 | |
Vrijval | |||||
Vrijval restant coronabudget | 10.0.1 | Berap 2023-2 | 650.000 | 650.000 | |
Vrijval Beeldengroep van der Capellen vrijval | 6.1.4 | Berap 2023-2 | 20.000 | 20.000 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 33.854.250 | 33.854.250 | 66.335.362 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Restantbedrag (vrije ruimte) in de rerserve | 21.471.393 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 21.471.393 | ||
Totaal onttrekkingen | 33.854.250 | 33.854.250 | 87.806.755 | ||
Stand per 31 december 2023 | 35.606.755 | 35.606.755 | 35.606.755 |
Toelichting:
Bij de voor- en najaarsmomenten zijn in het kader van de Perspectiefnota’s/ beleidsrapportages en begrotingen of via afzonderlijke besluiten in de afgelopen jaren diverse beschikkingen op de reserve incidentele bestedingen gedaan.
In 2023 zijn diverse gelden aan de reserve toegevoegd onder andere vanuit het surplus op de algemene concernreserve.
Na verrekening van de bestedingsvoorstellen resteert er op termijn € 21 miljoen in de reserve incidentele bestedingen. Dit bedrag is beschikbaar voor toekomstige investeringen en bestedingen, waarover in de komende begroting en een besluit wordt genomen. Daarnaast zijn restantgelden gereserveerd voor de uitvoering van enkele beleidsdoelstellingen uit het coalitieakkoord. Nadere invulling hiervan vindt bij de komende begrotingen plaats.