Programma 9. Bedrijfsvoering
Beschrijving
Bekijk een overzicht van alle programma's en doelen
Financiën programma
Overzicht baten en lasten
De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting | 57.228.361 | 2.342.202 | 1.367.685 | 3.564.966 | |
+ mutaties projecten | 7.281.086 | 2.174.030 | 0 | 5.107.056 | |
+ begrotingswijzigingen | 3.479.347 | 391.727 | -156.969 | 3.361.092 | |
Begroting t/m december | 67.988.794 | 4.907.959 | 1.210.716 | 12.033.114 | |
- Jaarrekening | 57.674.351 | 4.582.044 | 6.204.163 | 9.250.421 | |
Resultaat programma Bedrijfsvoering | 10.314.443 | -325.915 | -4.993.447 | -2.782.693 | |
Saldo | 2.212.388 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2023 voorgestelde kredieten.
Doel | Omvang krediet tot en met 2023 | Gerealiseerd tot en met 2022 | Bestedingen 2023 | Afgesloten 2023 | Restantkrediet |
|---|---|---|---|---|---|
Doel 9.1.1 | 3.403.685 | 360.852 | 664.984 | -90.167 | 2.287.682 |
Doel 9.1.3 | 6.371.916 | 6.035.744 | 93.265 | 7.093 | 250.000 |
Doel 9.1.4 | 1.250.000 | 1.188.919 | 61.080 | - | 1 |
Totaal | 11.025.601 | 7.585.515 | 819.329 | -83.074 | 2.537.683 |